Book content
Skip to reader controlsSkip to navigationSkip to book detailsSkip to footer
Spistreści
Zespół1–„Środkipieniężneirachunkibankowe”pozmianach
000000000000000000000000000000004
10Kontazespołu1–„Środkipieniężneirachunkibankowe”000000000000000000000000000000000000000000000
6
20Składnikimajątkoweioperacjepodlegająceewidencjinakontachzespołu1000000000000000
6
2.1.Krajoweizagraniczneśrodkipieniężne...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
7
2.2.Krótkoterminowepapierywartościowe...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
8
30Operacjegotówkowe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010
3.1.Organizacjagospodarkikasowejwjednostce...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
10
3.2.Zabezpieczeniewartościpieniężnych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
12
3.3.Wykonywanieoperacjikasowych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
15
3.3.1.Wykonywanieoperacjikasowychwjednostkachbudżetowych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15
3.3.1.1.Zasadypostępowaniazdochodamiprzyjętymidokasy...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
15
3.3.1.2.Zasadypostępowaniazgotówkąpodjętązrachunkówbankowych
naokreślonewydatkijednostki...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
17
3.3.1.3.Zasadypostępowaniazpogotowiemkasowym...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
17
3.3.2.Wykonywanieoperacjikasowychwsamorządowychzakładachbudżetowych...
...
...
...
...
...
19
3.3.3.Wspólnezasadypostępowaniazdepozytamioraznadwyżkami
iniedoboramikasowymi...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
19
3.3.3.1.Zasadypostępowaniazsumamidepozytowymi...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
19
3.3.3.2.Zasadypostępowaniazniedoboramiinadwyżkamikasowymi...
...
...
...
...
...
...
...
...
...20
3.4.Czekgotówkowy...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
21
40Operacjebezgotówkowe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022
4.1.Polecenieprzelewu...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
25
4.2.Czekrozrachunkowy...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
25
4.3.Kartapłatnicza...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
26
50Dokumentowanieoperacjiwzakresieśrodkówpieniężnych0000000000000000000000000000000000000000000026
5.1.Dokumentowanieoperacjiwykonywanychnarachunkachbankowychjednostki...
...
...
...
...
...
...
...
.
27
5.2.Zasadysporządzaniakasowychdowodówoperacyjnych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
27
5.2.1.KP–„Kasaprzyjmie”...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..28
5.2.2.KW–„Kasawypłaci”...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.30
5.2.3.Kwitariuszeprzychodoweirozchodowe...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...33
5.2.3.1.Kwitariuszeprzychodoweirozchodoweworganachpodatkowychpodległych
MinistrowiFinansów...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..33
5.2.3.2.Kwitariuszeprzychodoweirozchodowewsamorządowychorganach
podatkowych...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
34
5.2.4.Bankowydowódwpłaty...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
37
5.2.5.RK–„Raportkasowy”...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...38
60Zasadytworzeniazakładowegoplanukontwodniesieniudokontzespołu10000000000000000041
70Konto101–„Kasa”0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000045
2
marzec2018r.
